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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 278.00 | 20 910.00 | 1 368.00 | 22 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 997.00 | 163 786.00 | 73 212.00 | 236 997.00 |
BZ Autres créances | 255 883.00 | | 255 883.00 | 255 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 160.00 | 184 695.00 | 330 464.00 | 515 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 487.00 | 184 695.00 | 438 791.00 | 623 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | -258 116.00 | -171 876.00 | | -258 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | -86 242.00 | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 28 802.00 | -13 704.00 | | 28 802.00 |
DP Provisions pour risques | 319 130.00 | 319 253.00 | | 319 130.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 319 130.00 | 477 253.00 | | 319 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 336.00 | 79 312.00 | | 79 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 326.00 | 8 803.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 858.00 | 89 426.00 | | 90 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 791.00 | 552 975.00 | | 438 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 662.00 | 88 230.00 | | 89 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 990.00 | |
GE Autres charges | | | 119 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 580.00 | | | -20 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 214.00 | 20 828.00 | | 298 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 708.00 | 107 070.00 | | 255 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 506.00 | -86 242.00 | | 42 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764.00 | 17.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UP Prêts | 108 328.00 | 6 458.00 | | 108 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 998.00 | | | 236 998.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VC Groupe et associés | 148 689.00 | | | 148 689.00 |
VP Divers | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 209.00 | 499 339.00 | 101 870.00 | 601 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |