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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
BZ Autres créances | 204 097.00 | | 204 097.00 | 204 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 097.00 | | 204 097.00 | 204 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 270.00 | | 292 270.00 | 292 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DH Report à nouveau | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687.00 | | | -687.00 |
DL TOTAL (I) | 279 070.00 | | | 279 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687.00 | | | 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687.00 | | | -687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 160.00 | 88 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 160.00 | 88 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UP Prêts | 88 173.00 | 7 805.00 | 80 368.00 | 88 173.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 165 163.00 | 165 163.00 | | 165 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 270.00 | 211 902.00 | 80 368.00 | 292 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
ST Autres comptes | 724.00 | | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
ZE Dividendes | 1 322 400.00 | | | 1 322 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -511.00 | | | -511.00 |