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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
AP Constructions | 315 210.00 | 263 209.00 | 52 001.00 | 315 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 953.00 | 263 841.00 | 65 112.00 | 328 953.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 611.00 | | 1 030 611.00 | 1 030 611.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 216.00 | | 1 053 216.00 | 1 053 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 170.00 | 263 841.00 | 1 118 329.00 | 1 382 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 838 008.00 | 837 173.00 | | 838 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 502.00 | 834.00 | | -7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 873 694.00 | 881 197.00 | | 873 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 665.00 | 303 045.00 | | 241 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 940.00 | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 634.00 | 307 206.00 | | 244 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 329.00 | 1 188 404.00 | | 1 118 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 634.00 | 307 206.00 | | 244 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 4 627.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 484.00 | 41 306.00 | | 22 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 986.00 | 40 472.00 | | 29 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 502.00 | 834.00 | | -7 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 954.00 | | | 328 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 786.00 | | | 328 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071.00 | 10 770.00 | | 253 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 071.00 | 10 770.00 | | 253 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 241 220.00 | 241 220.00 | | 241 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 635.00 | 244 635.00 | | 244 635.00 |