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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AP Constructions | 212 372.00 | 194 869.00 | 17 502.00 | 212 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 735.00 | 194 869.00 | 19 865.00 | 214 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 1 306 392.00 | | 1 306 392.00 | 1 306 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 288.00 | | 1 327 288.00 | 1 327 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 023.00 | 194 869.00 | 1 347 154.00 | 1 542 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 830 505.00 | 838 008.00 | | 830 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 092.00 | -7 502.00 | | 225 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 787.00 | 873 694.00 | | 1 098 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 910.00 | 241 665.00 | | 237 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 969.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 367.00 | 244 634.00 | | 248 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 154.00 | 1 118 329.00 | | 1 347 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 367.00 | 244 634.00 | | 248 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 2 307.00 | | 11 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 421.00 | 22 484.00 | | 300 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 328.00 | 29 986.00 | | 75 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 092.00 | -7 502.00 | | 225 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 954.00 | | | 328 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 218.00 | 214 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 218.00 | 214 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 786.00 | | | 328 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 841.00 | 8 233.00 | 77 205.00 | 263 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 841.00 | 8 233.00 | 77 205.00 | 263 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 392.00 | | | 1 306 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 560.00 | 1 306 560.00 | | 1 306 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 367.00 | 248 367.00 | | 248 367.00 |