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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 700.00 | 5 700.00 | 30 000.00 | 35 700.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 105.00 | 33 116.00 | 48 989.00 | 82 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 479.00 | 16 538.00 | 7 941.00 | 24 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 133.00 | 55 354.00 | 174 779.00 | 230 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 151.00 | 55 354.00 | 349 798.00 | 405 151.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | 1 704.00 | | 1 703.00 |
DH Report à nouveau | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | -14 982.00 | | 24 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 322.00 | 8 410.00 | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 38 455.00 | 15 132.00 | | 38 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 106.00 | 144 067.00 | | 93 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 612.00 | 42 715.00 | | 55 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 989.00 | 63 925.00 | | 81 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | 42 723.00 | | 35 538.00 |
EA Autres dettes | 45 098.00 | 20 990.00 | | 45 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 343.00 | 314 420.00 | | 311 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 798.00 | 329 551.00 | | 349 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 443.00 | 234 864.00 | | 266 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 343.00 | 30 607.00 | | 13 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 508 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 336.00 | |
FM Production stockée | | | -5 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -160.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 672.00 | 1 125.00 | | 8 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | 1 088.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 2 213.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 134.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 134.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 363.00 | 2 079.00 | | 8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 886.00 | 465 460.00 | | 524 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 475.00 | 480 442.00 | | 500 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 411.00 | -14 982.00 | | 24 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 686.00 | | | 194 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 308.00 | 16 399.00 | 354.00 | 39 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 608.00 | 16 399.00 | 354.00 | 33 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 764.00 | 34 864.00 | 44 900.00 | 79 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 343.00 | 266 443.00 | 44 900.00 | 311 343.00 |