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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 499.00 | 6 385.00 | 54 113.00 | 60 499.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
AN Terrains | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
AP Constructions | 929 512.00 | 133 668.00 | 795 844.00 | 929 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 027.00 | 105 526.00 | 124 500.00 | 230 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 309.00 | 44 697.00 | 85 612.00 | 130 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 310.00 | 290 276.00 | 1 228 033.00 | 1 518 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 077.00 | | 315 077.00 | 315 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 387.00 | 290 276.00 | 1 543 111.00 | 1 833 387.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DH Report à nouveau | -76 461.00 | -24 203.00 | | -76 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 873.00 | -52 258.00 | | -37 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 403.00 | 272 335.00 | | 256 403.00 |
DL TOTAL (I) | 339 759.00 | 393 564.00 | | 339 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 256.00 | 998 209.00 | | 938 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 488.00 | 118 694.00 | | 117 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 637.00 | 130 933.00 | | 102 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 381.00 | 41 711.00 | | 31 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 10 591.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 18 453.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 352.00 | 1 318 590.00 | | 1 203 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 111.00 | 1 712 154.00 | | 1 543 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 578.00 | 383 364.00 | | 344 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 145.00 | 123.00 | | 3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 310.00 | | | 1 518 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 107.00 | | | 1 371 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 496.00 | 77 780.00 | | 212 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 3 617.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 728.00 | 74 163.00 | | 209 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
UX Autres créances clients | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 111.00 | 76 337.00 | 314 588.00 | 935 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 352.00 | 344 578.00 | 314 588.00 | 1 203 352.00 |