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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 170.00 | 163 268.00 | 244 902.00 | 408 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 3 432.00 | 638.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 888.00 | 15 688.00 | 200.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 128.00 | 182 388.00 | 245 741.00 | 428 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 750.00 | | 227 750.00 | 227 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 878.00 | 182 388.00 | 473 490.00 | 655 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 861.00 | -732 581.00 | | -903 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 838.00 | -171 280.00 | | -163 838.00 |
DL TOTAL (I) | -467 699.00 | -303 861.00 | | -467 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 258.00 | 790 065.00 | | 818 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 30 207.00 | | 44 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 388.00 | 111 285.00 | | 78 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 189.00 | 931 557.00 | | 941 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 490.00 | 627 696.00 | | 473 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 189.00 | | | 941 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 990.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392.00 | 201 876.00 | | 1 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 230.00 | 373 156.00 | | 165 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 838.00 | -171 280.00 | | -163 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 128.00 | | | 428 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 240.00 | | | 412 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 398.00 | 83 990.00 | | 98 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 306.00 | 82 394.00 | | 84 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 1 596.00 | | 14 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 945.00 | 546 945.00 | | 546 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 312.00 | 271 312.00 | | 271 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 157.00 | | | 173 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 746.00 | 197 746.00 | | 197 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 189.00 | 941 189.00 | | 941 189.00 |