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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 170.00 | 244 902.00 | 163 268.00 | 408 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 3 971.00 | 99.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 128.00 | 264 761.00 | 163 367.00 | 428 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 716.00 | | 216 716.00 | 216 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 844.00 | 264 761.00 | 380 083.00 | 644 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 699.00 | -903 861.00 | | -1 067 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 243.00 | -163 838.00 | | -126 243.00 |
DL TOTAL (I) | -593 941.00 | -467 699.00 | | -593 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 854.00 | 818 258.00 | | 829 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 44 544.00 | | 65 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 024.00 | 941 189.00 | | 974 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 083.00 | 473 490.00 | | 380 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 024.00 | 941 189.00 | | 974 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944.00 | 1 392.00 | | 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 186.00 | 165 230.00 | | 127 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 243.00 | -163 838.00 | | -126 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 128.00 | | | 428 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 240.00 | | | 412 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 388.00 | 82 373.00 | 264 761.00 | 182 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 700.00 | 82 173.00 | 248 873.00 | 166 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 200.00 | 15 888.00 | 15 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 659.00 | 547 659.00 | | 547 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 195.00 | 282 195.00 | | 282 195.00 |
UX Autres créances clients | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 024.00 | 974 024.00 | | 974 024.00 |