| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AP Constructions | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
BF Prêts | 156 357.00 | | 156 357.00 | 156 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 435.00 | 184 952.00 | 4 000 482.00 | 4 185 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 916.00 | 103 650.00 | 981 265.00 | 1 084 916.00 |
BZ Autres créances | 1 724 111.00 | | 1 724 111.00 | 1 724 111.00 |
CF Disponibilités | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 845.00 | 103 650.00 | 2 858 194.00 | 2 961 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 280.00 | 288 603.00 | 6 858 677.00 | 7 147 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
CU Autres participations | 3 855 112.00 | 15 047.00 | 3 840 064.00 | 3 855 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 251 007.00 | 4 251 007.00 | | 4 251 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 720.00 | -1 539 852.00 | | -1 191 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243.00 | 348 131.00 | | 517 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 254.00 | 3 142 011.00 | | 3 659 254.00 |
DP Provisions pour risques | 15 157.00 | 258 471.00 | | 15 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 157.00 | 258 471.00 | | 15 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 748 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 3 000.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716.00 | 664 474.00 | | 1 987 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 150.00 | 713 367.00 | | 280 150.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 39 450.00 | | 8 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 638.00 | 2 076 191.00 | | 903 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 265.00 | 5 245 464.00 | | 3 184 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 677.00 | 8 645 946.00 | | 6 858 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 265.00 | 5 245 464.00 | | 3 184 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 748 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 608.00 | 28 439.00 | 3 757 047.00 | 3 728 608.00 |
FD Production vendue biens | 4 752 289.00 | 1 035 859.00 | 5 788 148.00 | 4 752 289.00 |
FG Production vendue services | 44 804.00 | 30 862.00 | 75 666.00 | 44 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 702.00 | 1 095 160.00 | 9 620 862.00 | 8 525 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 324 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 672 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 9 951.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772.00 | 1 713.00 | | 10 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 243.00 | 1 713.00 | | 621 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 4 576.00 | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952.00 | 4 576.00 | | 41 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 290.00 | -2 862.00 | | 579 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -15 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 822.00 | 189 185.00 | | 189 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 109.00 | 12 003 971.00 | | 10 527 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 866.00 | 11 655 840.00 | | 10 009 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 243.00 | 348 131.00 | | 517 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 236.00 | | | 5 006 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 4 015 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 801.00 | 4 185 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786 224.00 | 157 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 196.00 | 12 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 323.00 | | | 943 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021 910.00 | | | 4 021 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 172.00 | 6 382.00 | 63 650.00 | 227 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 170.00 | 6 382.00 | 35 453.00 | 186 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 002.00 | | 28 196.00 | 41 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 471.00 | 15 157.00 | 258 471.00 | 258 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 727 930.00 | | 727 930.00 | 727 930.00 |
6T Sur comptes clients | 22 558.00 | 81 091.00 | | 22 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 536.00 | 81 091.00 | 727 930.00 | 765 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 007.00 | 96 249.00 | 986 401.00 | 1 024 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 157.00 | 258 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 716.00 | 1 987 716.00 | | 1 987 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 686.00 | 198 686.00 | | 198 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 903 638.00 | 903 638.00 | | 903 638.00 |
UP Prêts | 156 357.00 | 18 434.00 | | 156 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 974 595.00 | | | 974 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
VB T. V. A. | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 286.00 | | | 1 437 286.00 |
VP Divers | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 798.00 | 2 832 875.00 | 137 923.00 | 2 970 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 265.00 | 3 184 265.00 | | 3 184 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 595.00 | 119 469.00 | | 72 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 045.00 | 357 166.00 | | 374 045.00 |
ST Autres comptes | 1 821 711.00 | 2 018 379.00 | | 1 821 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 475.00 | 19 848.00 | | 16 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 664.00 | 48 922.00 | | 27 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 259.00 | 168 391.00 | | 100 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 236.00 | 1 470 871.00 | | 1 017 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 926.00 | 1 255 374.00 | | 1 226 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 594 497.00 | 2 395 394.00 | | 2 594 497.00 |