| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
AP Constructions | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
BF Prêts | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 454.00 | 184 952.00 | 3 925 502.00 | 4 110 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 156.00 | 79 757.00 | 9 399.00 | 89 156.00 |
BZ Autres créances | 702 874.00 | | 702 874.00 | 702 874.00 |
CF Disponibilités | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 697.00 | 79 757.00 | 743 940.00 | 823 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 152.00 | 264 709.00 | 4 669 442.00 | 4 934 152.00 |
CU Autres participations | 3 845 512.00 | 15 047.00 | 3 830 464.00 | 3 845 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 251 007.00 | 4 251 007.00 | | 4 251 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DH Report à nouveau | 25 727.00 | -95 484.00 | | 25 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 403.00 | 121 212.00 | | 221 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 862.00 | 4 359 459.00 | | 4 580 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 679 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 14 333.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 015.00 | 98 985.00 | | 86 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 580.00 | 792 318.00 | | 88 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 442.00 | 5 151 777.00 | | 4 669 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 580.00 | 792 318.00 | | 88 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 505.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 505.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -505.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 047.00 | 69 530.00 | | 40 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 067.00 | 291 588.00 | | 332 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 663.00 | 170 376.00 | | 110 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 403.00 | 121 212.00 | | 221 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 261.00 | | | 4 120 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 806.00 | 3 940 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 4 110 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 356.00 | | | 3 950 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 904.00 | | | 169 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
UP Prêts | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 069.00 | 887 069.00 | | 887 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 671.00 | 6 617.00 | | -2 671.00 |
ST Autres comptes | 2 969.00 | 3 122.00 | | 2 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 520.00 | 10 892.00 | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 4 221.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | 4 221.00 | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 783.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 216.00 | 6 584.00 | | 3 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 20 633.00 | | 4 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |