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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 532.00 | 6 767.00 | 26 765.00 | 33 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 132.00 | 7 567.00 | 28 565.00 | 36 132.00 |
BT Marchandises | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 897.00 | | 139 897.00 | 139 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 029.00 | 7 567.00 | 168 462.00 | 176 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 662.00 | 1 496.00 | | 6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 007.00 | 5 366.00 | | 16 007.00 |
DL TOTAL (I) | 24 869.00 | 8 862.00 | | 24 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 7 706.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 30 963.00 | | 99 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132.00 | 4 212.00 | | 11 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 593.00 | 42 881.00 | | 143 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 462.00 | 51 742.00 | | 168 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 593.00 | 44 558.00 | | 143 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 614.00 | | 24 518.00 | 11 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | | 24 518.00 | 9 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 4 550.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 4 550.00 | | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 537.00 | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | 3 867.00 | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 195 835.00 | 108 713.00 | | 195 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 343.00 | 4 154.00 | | 9 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 338.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 875.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 837.00 | 58 228.00 | | 118 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 935.00 | 49 646.00 | | 96 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 187.00 | 117 484.00 | | 208 187.00 |