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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 11 489.00 | 41 011.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 806.00 | 17 779.00 | 65 027.00 | 82 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 068.00 | 64 243.00 | 105 825.00 | 170 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 615.00 | 93 512.00 | 366 103.00 | 459 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BT Marchandises | 3 201 917.00 | 41 544.00 | 3 160 374.00 | 3 201 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 509.00 | | 892 509.00 | 892 509.00 |
BZ Autres créances | 703 441.00 | | 703 441.00 | 703 441.00 |
CF Disponibilités | 926 040.00 | | 926 040.00 | 926 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 512.00 | 41 544.00 | 5 768 968.00 | 5 810 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 126.00 | 135 055.00 | 6 135 071.00 | 6 270 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 978.00 | 267 404.00 | | 496 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 248.00 | 239 374.00 | | -381 248.00 |
DL TOTAL (I) | 225 730.00 | 606 978.00 | | 225 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 592.00 | 1 717.00 | | 1 097 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 735.00 | 361 354.00 | | 361 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 551.00 | 5 066 315.00 | | 4 054 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 692.00 | 384 500.00 | | 384 692.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 12 849.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 341.00 | 5 826 735.00 | | 5 909 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 071.00 | 6 433 713.00 | | 6 135 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909 341.00 | 5 826 735.00 | | 5 909 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 645 903.00 | 1 242 419.00 | 18 888 322.00 | 17 645 903.00 |
FG Production vendue services | 613 244.00 | 168 455.00 | 781 699.00 | 613 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 259 146.00 | 1 410 874.00 | 19 670 020.00 | 18 259 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 675 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 852 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 544.00 | |
GE Autres charges | | | 41 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | 512.00 | | 4 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 599.00 | 22 812.00 | | 39 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 541.00 | 2 183.00 | | 240 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 541.00 | 2 183.00 | | 240 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 457.00 | -2 183.00 | | -162 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 259.00 | 97 259.00 | | -97 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 792 763.00 | 19 235 002.00 | | 19 792 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 174 011.00 | 18 995 629.00 | | 20 174 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 248.00 | 239 374.00 | | -381 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 911.00 | 23 699.00 | | 40 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 733.00 | | 326 764.00 | 325 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 883.00 | 154 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 883.00 | 459 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 793.00 | | 107 081.00 | 145 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 440.00 | | 219 683.00 | 127 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 746.00 | 36 765.00 | 93 512.00 | 56 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 5 145.00 | 11 489.00 | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 31 620.00 | 82 023.00 | 50 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 551.00 | 4 054 551.00 | | 4 054 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
UX Autres créances clients | 892 509.00 | 892 509.00 | | 892 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 175 107.00 | 175 107.00 | | 175 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 592.00 | 1 097 592.00 | | 1 097 592.00 |
VI Groupe et associés | 361 735.00 | 361 735.00 | | 361 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 592.00 | | | 1 097 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 455.00 | 360 455.00 | | 360 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 997.00 | 1 614 757.00 | 154 240.00 | 1 768 997.00 |
VW T.V.A. | 274 602.00 | 274 602.00 | | 274 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 341.00 | 5 909 341.00 | | 5 909 341.00 |