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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 637.00 | | 473 637.00 | 473 637.00 |
CF Disponibilités | 232 624.00 | | 232 624.00 | 232 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 261.00 | | 772 261.00 | 772 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 771.00 | | 772 771.00 | 772 771.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 487 000.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DG Autres réserves | 338 584.00 | 283 558.00 | | 338 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | 55 026.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 448 840.00 | 874 284.00 | | 448 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 725.00 | 425.00 | | 322 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 931.00 | 1 631.00 | | 323 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 771.00 | 875 915.00 | | 772 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 486 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 500.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 856.00 | 895 026.00 | | 12 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 931.00 | 323 932.00 | | 323 931.00 |