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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BZ Autres créances | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 274.00 | | 392 274.00 | 392 274.00 |
CF Disponibilités | 159 216.00 | | 159 216.00 | 159 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 681.00 | | 617 681.00 | 617 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 206.00 | | 668 206.00 | 668 206.00 |
CU Autres participations | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 442 181.00 | 395 270.00 | | 442 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 389.00 | 46 911.00 | | 97 389.00 |
DL TOTAL (I) | 593 140.00 | 495 751.00 | | 593 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 725.00 | 82 725.00 | | 72 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 622.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 066.00 | 84 347.00 | | 75 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 206.00 | 580 098.00 | | 668 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 066.00 | 84 347.00 | | 75 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 577.00 | 49 734.00 | | 104 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188.00 | 2 823.00 | | 7 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 389.00 | 46 911.00 | | 97 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | 50 015.00 | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 50 015.00 | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
VP Divers | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |