| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 653.00 | 86 935.00 | 81 718.00 | 168 653.00 |
040 Immobilisations financières | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 073.00 | 86 935.00 | 248 138.00 | 335 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
110 Total général Actif | 381 303.00 | 86 935.00 | 294 368.00 | 381 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 805.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 621.00 | 143 225.00 | | 113 621.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 622.00 | 143 226.00 | | 113 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 815.00 | 5 923.00 | | 3 815.00 |
242 Autres charges externes. | 58 252.00 | 62 185.00 | | 58 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 803.00 | | 1 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 060.00 | 22 535.00 | | 12 060.00 |
252 Charges sociales | 3 539.00 | 4 635.00 | | 3 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 926.00 | 33 807.00 | | 20 926.00 |
262 Autres charges | 5 934.00 | 8 749.00 | | 5 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 683.00 | 138 637.00 | | 105 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 939.00 | 4 588.00 | | 7 939.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 194.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 400.00 | | |
294 Charges financières | 7 790.00 | 6 993.00 | | 7 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 285.00 | -15 803.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 966.00 | | | 309 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |