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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 611.00 | 160 918.00 | 17 693.00 | 178 611.00 |
040 Immobilisations financières | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 031.00 | 160 918.00 | 184 113.00 | 345 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
084 Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
110 Total général Actif | 377 747.00 | 160 918.00 | 216 829.00 | 377 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 790.00 | 103 922.00 | | 117 790.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | 1.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 290.00 | 103 923.00 | | 122 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 576.00 | 2 671.00 | | 4 576.00 |
242 Autres charges externes. | 67 362.00 | 58 836.00 | | 67 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 977.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 806.00 | 17 302.00 | | 17 806.00 |
252 Charges sociales | 4 015.00 | 3 720.00 | | 4 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 877.00 | 18 868.00 | | 18 877.00 |
262 Autres charges | 7 261.00 | 7 504.00 | | 7 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 108.00 | 111 877.00 | | 122 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182.00 | -7 954.00 | | 182.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | 3 502.00 | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 553.00 | -11 432.00 | | 2 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 333.00 | | | 346 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 959.00 | | | 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |