| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 671 474.00 | 143 462.00 | 4 528 012.00 | 4 671 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 268.00 | 23 512.00 | 336 755.00 | 360 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 047 747.00 | 166 974.00 | 4 880 773.00 | 5 047 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 555.00 | | 177 555.00 | 177 555.00 |
BZ Autres créances | 421 077.00 | | 421 077.00 | 421 077.00 |
CF Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 208.00 | | 645 208.00 | 645 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 492.00 | 166 974.00 | 5 586 518.00 | 5 753 492.00 |
CU Autres participations | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 775.00 | -20 466.00 | | -23 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 413.00 | -3 309.00 | | 81 413.00 |
DL TOTAL (I) | 67 638.00 | -13 775.00 | | 67 638.00 |
DP Provisions pour risques | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 578.00 | 3 363 488.00 | | 3 052 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 988.00 | 1 091 371.00 | | 1 664 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 568.00 | 210 094.00 | | 725 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452 170.00 | 4 664 953.00 | | 5 452 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 518.00 | 4 651 178.00 | | 5 586 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | 250 000.00 | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 662.00 | 394 052.00 | | 644 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 249.00 | 397 361.00 | | 583 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 413.00 | -3 309.00 | | 81 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 318.00 | | 5 031 741.00 | 3 972 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956 312.00 | 5 047 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956 312.00 | 5 031 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 312.00 | | 5 031 741.00 | 3 956 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 974.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 568.00 | 725 568.00 | | 725 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
VB T. V. A. | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VC Groupe et associés | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 671.00 | 336 115.00 | 1 352 157.00 | 3 050 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 988.00 | 1 664 988.00 | | 1 664 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 817.00 | | | 312 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 632.00 | 598 632.00 | | 598 632.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 170.00 | 2 737 613.00 | 1 352 157.00 | 5 452 170.00 |