| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 671 474.00 | 360 476.00 | 4 310 997.00 | 4 671 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 268.00 | 59 539.00 | 300 728.00 | 360 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 747.00 | 420 015.00 | 4 627 732.00 | 5 047 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 090 524.00 | 300 000.00 | 790 524.00 | 1 090 524.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 951.00 | 300 000.00 | 792 951.00 | 1 092 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 300.00 | 720 015.00 | 5 475 285.00 | 6 195 300.00 |
CU Autres participations | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 638.00 | -23 775.00 | | 57 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 379.00 | 81 413.00 | | -473 379.00 |
DL TOTAL (I) | -405 741.00 | 67 638.00 | | -405 741.00 |
DP Provisions pour risques | 133 420.00 | 66 710.00 | | 133 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 420.00 | 66 710.00 | | 133 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 571.00 | 3 052 578.00 | | 2 928 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 357.00 | 1 664 988.00 | | 2 136 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 133.00 | 725 568.00 | | 655 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 545.00 | 7 212.00 | | 27 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 747 606.00 | 5 452 170.00 | | 5 747 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 285.00 | 5 586 518.00 | | 5 475 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 475.00 | | 471 475.00 | 471 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 475.00 | | 471 475.00 | 471 475.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | 350 000.00 | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 472.00 | 644 662.00 | | 473 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 851.00 | 563 249.00 | | 946 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 379.00 | 81 413.00 | | -473 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 747.00 | | | 5 047 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 047 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031 741.00 | | | 5 031 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 974.00 | 253 041.00 | | 166 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 974.00 | 253 041.00 | | 166 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 710.00 | 366 710.00 | | 66 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 133.00 | 655 133.00 | | 655 133.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VC Groupe et associés | 772 353.00 | | | 772 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 008.00 | 380 467.00 | 1 820 925.00 | 2 921 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 357.00 | 2 136 357.00 | | 2 136 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 663.00 | | | 359 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 108.00 | 1 092 108.00 | | 1 092 108.00 |
VW T.V.A. | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 606.00 | 3 207 065.00 | 1 820 925.00 | 5 747 606.00 |