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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 1 204.00 | 2 065.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 225.00 | 7 407.00 | 14 818.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 301.00 | 8 612.00 | 277 690.00 | 286 301.00 |
BT Marchandises | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 218.00 | 8 612.00 | 413 606.00 | 422 218.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 034.00 | 22 070.00 | | 56 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 768.00 | 33 964.00 | | 19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 86 802.00 | 67 034.00 | | 86 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 022.00 | 264 497.00 | | 244 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 569.00 | 51 165.00 | | 71 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 213.00 | 14 751.00 | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 804.00 | 330 531.00 | | 326 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 606.00 | 397 565.00 | | 413 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 205.00 | 98 131.00 | | 127 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 104.00 | | 659 104.00 | 659 104.00 |
FG Production vendue services | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 304.00 | | 663 304.00 | 663 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 738.00 | 13 468.00 | | 13 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 903.00 | 13 111.00 | | 18 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 811.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 811.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | -811.00 | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 4 260.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 552.00 | 645 137.00 | | 679 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 784.00 | 611 173.00 | | 659 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 768.00 | 33 964.00 | | 19 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 231.00 | | 2 070.00 | 284 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 444.00 | | 2 050.00 | 23 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 20.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 208.00 | 3 404.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | 3 404.00 | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 400.00 | 32 801.00 | 131 791.00 | 232 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 804.00 | 127 205.00 | 131 791.00 | 326 804.00 |