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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
AP Constructions | 210 806.00 | 78 537.00 | 132 269.00 | 210 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 422.00 | 5 242.00 | 6 180.00 | 11 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 976.00 | 36 988.00 | 43 988.00 | 80 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 891.00 | 120 767.00 | 446 124.00 | 566 891.00 |
BT Marchandises | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 433 559.00 | | 433 559.00 | 433 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 248.00 | | 665 248.00 | 665 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 139.00 | 120 767.00 | 1 111 372.00 | 1 232 139.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 519.00 | 170 465.00 | | 16 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 158.00 | 86 055.00 | | 240 158.00 |
DL TOTAL (I) | 507 677.00 | 267 519.00 | | 507 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 962.00 | 407 647.00 | | 333 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 14.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 110.00 | 121 357.00 | | 124 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 191.00 | 53 442.00 | | 124 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 632.00 | 20 464.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 695.00 | 602 924.00 | | 603 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 372.00 | 870 443.00 | | 1 111 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 529.00 | 30 238.00 | | 90 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 529.00 | 30 238.00 | | 90 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 110.00 | 124 110.00 | | 124 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 962.00 | 82 439.00 | 156 204.00 | 333 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 695.00 | 352 172.00 | 156 204.00 | 603 695.00 |