| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 548.00 | 14 222.00 | 40 326.00 | 54 548.00 |
040 Immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 606.00 | 14 222.00 | 90 384.00 | 104 606.00 |
060 Stock marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
072 Créances – Autres | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
084 Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
110 Total général Actif | 126 591.00 | 14 222.00 | 112 369.00 | 126 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 430.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205.00 | | | 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |