| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 238.00 | 20 542.00 | 34 696.00 | 55 238.00 |
040 Immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 296.00 | 20 542.00 | 84 754.00 | 105 296.00 |
060 Stock marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
084 Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
110 Total général Actif | 132 086.00 | 20 542.00 | 111 544.00 | 132 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |