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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
CU Autres participations | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 788.00 | | | -29 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 894.00 | 107 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 894.00 | 107 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VI Groupe et associés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |