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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 899.00 | -4 859.00 | | -6 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | -2 039.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 24 504.00 | 8 101.00 | | 24 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | 19 213.00 | | 3 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 600.00 | 81 100.00 | | 94 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 407.00 | 100 589.00 | | 98 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 911.00 | 108 690.00 | | 122 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 407.00 | | | 98 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 536.00 | 2 039.00 | | 142 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 403.00 | -2 039.00 | | 16 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VP Divers | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |