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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 632.00 | 21 867.00 | 56 765.00 | 78 632.00 |
AP Constructions | 484 589.00 | 44 663.00 | 439 926.00 | 484 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 439.00 | 10 003.00 | 102 436.00 | 112 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 82.00 | 1 761.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 722.00 | 76 616.00 | 638 106.00 | 714 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
BZ Autres créances | 184 288.00 | | 184 288.00 | 184 288.00 |
CF Disponibilités | 37 513.00 | | 37 513.00 | 37 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 464.00 | | 393 464.00 | 393 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 186.00 | 76 616.00 | 1 031 571.00 | 1 108 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 717.00 | | | -49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 065.00 | -49 717.00 | | -137 065.00 |
DL TOTAL (I) | -185 282.00 | -48 217.00 | | -185 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 650.00 | | | 1 109 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 90 043.00 | | 14 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
EA Autres dettes | 44 099.00 | 287 527.00 | | 44 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 852.00 | 377 570.00 | | 1 216 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 571.00 | 329 353.00 | | 1 031 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 852.00 | | | 1 216 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 615.00 | 31.00 | | 134 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 680.00 | 49 748.00 | | 271 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 065.00 | -49 717.00 | | -137 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 571.00 | 67 045.00 | | 9 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 224.00 | 15 643.00 | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 51 402.00 | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 749.00 | 1 153 749.00 | | 1 153 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 171.00 | 355 952.00 | 37 219.00 | 393 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 852.00 | 1 216 852.00 | | 1 216 852.00 |