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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 632.00 | 37 594.00 | 41 038.00 | 78 632.00 |
AP Constructions | 491 664.00 | 106 579.00 | 385 085.00 | 491 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 537.00 | 34 833.00 | 103 704.00 | 138 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 267.00 | 1 577.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 902.00 | 179 272.00 | 568 629.00 | 747 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BZ Autres créances | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CF Disponibilités | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 588.00 | 179 272.00 | 708 316.00 | 887 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -186 782.00 | -49 717.00 | | -186 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 718.00 | -137 065.00 | | -138 718.00 |
DL TOTAL (I) | -323 999.00 | -185 282.00 | | -323 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 505.00 | 1 109 650.00 | | 1 009 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 14 601.00 | | 15 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 630.00 | 21 261.00 | | 7 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 242.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 315.00 | 1 216 852.00 | | 1 032 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 316.00 | 1 031 571.00 | | 708 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 315.00 | 1 216 852.00 | | 1 032 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 210.00 | 134 615.00 | | 162 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 928.00 | 271 680.00 | | 300 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 718.00 | -137 065.00 | | -138 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 722.00 | | | 714 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 871.00 | | | 598 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 616.00 | 102 657.00 | | 76 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 867.00 | 15 726.00 | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | 86 930.00 | | 54 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 505.00 | 1 009 505.00 | | 1 009 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
UX Autres créances clients | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VP Divers | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 590.00 | 59 364.00 | 37 226.00 | 96 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 315.00 | 1 032 315.00 | | 1 032 315.00 |