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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 682.00 | 6 685.00 | 86 997.00 | 93 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 2 942.00 | 3 426.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 847.00 | 5 238.00 | 20 609.00 | 25 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 896.00 | 14 865.00 | 133 031.00 | 147 896.00 |
BT Marchandises | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BZ Autres créances | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CF Disponibilités | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 919.00 | 14 865.00 | 362 054.00 | 376 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 203.00 | 883.00 | | 132 203.00 |
DL TOTAL (I) | 134 086.00 | 1 883.00 | | 134 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130.00 | 2 158.00 | | 23 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 254.00 | 64 849.00 | | 80 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 658.00 | 540.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 30 312.00 | | 42 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 370.00 | 45 160.00 | | 75 370.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 1 660.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 968.00 | 144 679.00 | | 227 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 054.00 | 146 562.00 | | 362 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 968.00 | 144 679.00 | | 227 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 593.00 | | 333 593.00 | 333 593.00 |
FG Production vendue services | 142 636.00 | | 142 636.00 | 142 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 230.00 | | 476 230.00 | 476 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 063.00 | 219 322.00 | | 540 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 860.00 | 218 439.00 | | 407 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 203.00 | 883.00 | | 132 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 857.00 | | 127 630.00 | 33 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 591.00 | 147 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 591.00 | 135 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 854.00 | | 115 258.00 | 33 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 12 371.00 | 3.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 13 041.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 13 041.00 | | 1 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
UX Autres créances clients | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 130.00 | 6 479.00 | 16 651.00 | 23 130.00 |
VI Groupe et associés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VP Divers | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 418.00 | 98 044.00 | 12 374.00 | 110 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 310.00 | 208 659.00 | 16 651.00 | 225 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |