| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 260.00 | 35 365.00 | 120 895.00 | 156 260.00 |
040 Immobilisations financières | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 625.00 | 35 365.00 | 155 260.00 | 190 625.00 |
060 Stock marchandises | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 549.00 | | 98 549.00 | 98 549.00 |
072 Créances – Autres | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
084 Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 839.00 | | 310 839.00 | 310 839.00 |
110 Total général Actif | 501 465.00 | 35 365.00 | 466 100.00 | 501 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 257.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 261 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 327.00 | 333 593.00 | | 309 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 307.00 | 142 636.00 | | 141 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 975.00 | 8 472.00 | | 7 975.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | 893.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 232.00 | 485 594.00 | | 460 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 205.00 | 193 557.00 | | 231 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 265.00 | -109.00 | | -49 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 376.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 330.00 | 112 925.00 | | 100 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | 1 235.00 | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 991.00 | 65 900.00 | | 47 991.00 |
252 Charges sociales | 15 670.00 | 16 564.00 | | 15 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 500.00 | 13 041.00 | | 20 500.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 1 084.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 030.00 | 405 574.00 | | 371 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 202.00 | 80 020.00 | | 89 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 341.00 | 54 469.00 | | 69 341.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 228.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 046.00 | 304.00 | | 70 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 1 754.00 | | 17 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 278.00 | 132 203.00 | | 70 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |