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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 905.00 | 22 136.00 | 57 769.00 | 79 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 905.00 | 22 136.00 | 257 769.00 | 279 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
060 Stock marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
084 Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
110 Total général Actif | 339 887.00 | 22 136.00 | 317 751.00 | 339 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407 033.00 | | | 407 033.00 |
230 Autres produits | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 275.00 | | | 458 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 978.00 | | | 274 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
252 Charges sociales | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 758.00 | | | 442 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 068.00 | | | 271 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |