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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 905.00 | 42 156.00 | 67 748.00 | 109 905.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 005.00 | 42 156.00 | 267 848.00 | 310 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
084 Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
110 Total général Actif | 372 541.00 | 42 156.00 | 330 385.00 | 372 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
214 Production vendue de biens – France | 370 224.00 | | | 370 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
230 Autres produits | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 330.00 | | | 416 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 386.00 | | | 241 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
252 Charges sociales | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 827.00 | | | 447 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 497.00 | | | -31 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 661.00 | | | -24 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 905.00 | | | 279 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 325.00 | | | 12 325.00 |