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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 123.00 | 14 156.00 | 182 967.00 | 197 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 123.00 | 14 156.00 | 182 967.00 | 197 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 963.00 | 14 156.00 | 203 807.00 | 217 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237.00 | | | -237.00 |
DL TOTAL (I) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237.00 | | | -237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 474.00 | 23 473.00 | 83 001.00 | 106 474.00 |
VI Groupe et associés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 044.00 | 71 043.00 | 83 001.00 | 154 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 424.00 | | | 63 424.00 |