| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 523.00 | 44 058.00 | 156 465.00 | 200 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 523.00 | 44 058.00 | 156 465.00 | 200 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 458.00 | 44 058.00 | 180 401.00 | 224 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -237.00 | | | -237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 373.00 | -237.00 | | -15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 34 390.00 | 49 763.00 | | 34 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 001.00 | 106 474.00 | | 83 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 071.00 | 21 325.00 | | 37 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 045.00 | | 13 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | 13 200.00 | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 010.00 | 154 044.00 | | 146 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 401.00 | 203 807.00 | | 180 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 010.00 | 71 043.00 | | 87 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 160.00 | | 191 160.00 | 191 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 211.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 211.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -97.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 160.00 | 116 492.00 | | 191 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 533.00 | 116 729.00 | | 206 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 373.00 | -237.00 | | -15 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 123.00 | | 3 400.00 | 197 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 123.00 | | 3 400.00 | 197 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 29 902.00 | | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 29 902.00 | | 14 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 001.00 | 24 001.00 | 59 000.00 | 83 001.00 |
VI Groupe et associés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 010.00 | 87 010.00 | 59 000.00 | 146 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 167.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 859.00 | 1 400.00 | | 859.00 |
ST Autres comptes | 18 424.00 | 22 009.00 | | 18 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 411.00 | 37 714.00 | | 69 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 2 300.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | 167.00 | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 232.00 | 22 773.00 | | 38 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 348.00 | 12 238.00 | | 19 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 995.00 | 63 424.00 | | 91 995.00 |