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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 252.00 | 1 248.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 700.00 | 252.00 | 20 448.00 | 20 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
110 Total général Actif | 44 280.00 | 252.00 | 44 029.00 | 44 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
242 Autres charges externes. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
252 Charges sociales | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | | | 252.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 255.00 | | | 3 255.00 |