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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 552.00 | 948.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 700.00 | 552.00 | 20 148.00 | 20 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
110 Total général Actif | 44 873.00 | 552.00 | 44 322.00 | 44 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 110 868.00 | | |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 820.00 | 110 879.00 | | 98 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 292.00 | 54 204.00 | | 46 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 650.00 | 4 100.00 | | 2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 8 254.00 | 20 480.00 | | 8 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 004.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 459.00 | 22 810.00 | | 23 459.00 |
252 Charges sociales | 6 529.00 | 5 348.00 | | 6 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 300.00 | | |
262 Autres charges | 319.00 | 308.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 003.00 | 108 554.00 | | 97 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 817.00 | 2 325.00 | | 1 817.00 |
294 Charges financières | -31.00 | | | -31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 199.00 | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | 2 126.00 | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |