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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 223.00 | 269 909.00 | 304 313.00 | 574 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 928.00 | 166 883.00 | 44.00 | 166 928.00 |
AN Terrains | 112 592 586.00 | | 112 592 586.00 | 112 592 586.00 |
AP Constructions | 1 130 697 934.00 | 433 141 567.00 | 697 556 365.00 | 1 130 697 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 619.00 | 2 195 568.00 | 592 051.00 | 2 787 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 610 817.00 | | 43 610 817.00 | 43 610 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 804.00 | | 489 804.00 | 489 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 937 531.00 | 435 789 180.00 | 855 148 350.00 | 1 290 937 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 019 042.00 | 6 087 304.00 | 8 931 737.00 | 15 019 042.00 |
BZ Autres créances | 8 295 081.00 | 15 611.00 | 8 279 470.00 | 8 295 081.00 |
CF Disponibilités | 56 017 155.00 | | 56 017 155.00 | 56 017 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 327.00 | | 541 327.00 | 541 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 964 119.00 | 6 102 915.00 | 73 861 203.00 | 79 964 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 901 650.00 | 441 892 096.00 | 929 009 554.00 | 1 370 901 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 613.00 | 15 250.00 | 2 363.00 | 17 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 342 100.00 | 29 342 100.00 | | 29 342 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934 210.00 | 2 934 210.00 | | 2 934 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 114 657.00 | 78 116 652.00 | | 84 114 657.00 |
DG Autres réserves | 213 930 231.00 | 195 328 496.00 | | 213 930 231.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 999.00 | | | -1 349 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 774 956.00 | 25 245 266.00 | | 13 774 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 122 667.00 | 44 807 868.00 | | 44 122 667.00 |
DL TOTAL (I) | 386 868 823.00 | 375 774 593.00 | | 386 868 823.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 252 000.00 | | 270 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 091 317.00 | 2 107 975.00 | | 4 091 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 361 318.00 | 2 359 975.00 | | 4 361 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 719 129.00 | 38 911 682.00 | | 37 719 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 326 552.00 | 470 076 377.00 | | 468 326 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 838.00 | 1 766 546.00 | | 1 953 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 538.00 | 6 751 557.00 | | 6 551 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 760 515.00 | 6 647 276.00 | | 6 760 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200 390.00 | 7 530 451.00 | | 10 200 390.00 |
EA Autres dettes | 6 080 994.00 | 3 454 273.00 | | 6 080 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 448.00 | 45 904.00 | | 186 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 779 412.00 | 535 184 071.00 | | 537 779 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 009 554.00 | 913 318 640.00 | | 929 009 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 795 745.00 | 65 975 459.00 | | 70 795 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 036 345.00 | | 13 036 345.00 | 13 036 345.00 |
FG Production vendue services | 95 035 397.00 | | 95 035 397.00 | 95 035 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 071 746.00 | | 108 071 746.00 | 108 071 746.00 |
FM Production stockée | | | -1 045 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 282 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 364 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 762 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 501 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 631 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 833 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785 231.00 | 2 918 653.00 | | 2 785 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580 520.00 | 27 506 846.00 | | 13 580 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 751.00 | 30 425 499.00 | | 16 365 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 75 000.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379 310.00 | 9 577 922.00 | | 5 379 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379 484.00 | 9 652 922.00 | | 5 379 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 986 267.00 | 20 772 577.00 | | 10 986 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 844.00 | -8 499.00 | | 28 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 990 252.00 | 142 841 886.00 | | 125 990 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 215 295.00 | 117 596 620.00 | | 112 215 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 774 956.00 | 25 245 266.00 | | 13 774 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 217 517.00 | 73 302 585.00 | 40 534 171.00 | 1 266 217 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 507 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 302 585.00 | 15 814 157.00 | 1 290 937 531.00 | 73 302 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 302 585.00 | 15 782 829.00 | 1 289 688 961.00 | 73 302 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 971 773.00 | 73 302 585.00 | 40 500 016.00 | 1 264 971 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 779.00 | | 34 154.00 | 475 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 852 541.00 | 33 439 634.00 | 11 279 137.00 | 412 852 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 560.00 | 323.00 | | 166 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 404 380.00 | 33 429 744.00 | 11 257 881.00 | 412 404 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 026 064.00 | 473 559.00 | 138 305.00 | 4 026 064.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 940 424.00 | 61 666.00 | 241 198.00 | 940 424.00 |
6T Sur comptes clients | 5 977 469.00 | 1 499 541.00 | 1 389 705.00 | 5 977 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948 335.00 | 1 561 627.00 | 1 630 904.00 | 6 948 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 974 399.00 | 2 035 186.00 | 1 769 210.00 | 10 974 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035 186.00 | 1 769 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 112 102.00 | 3 850 006.00 | 6 210 900.00 | 46 112 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 751 928.00 | 16 751 928.00 | | 16 751 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 388.00 | 1 683 388.00 | | 1 683 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 469.00 | 1 160 469.00 | | 1 160 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080 994.00 | 6 080 994.00 | | 6 080 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
UP Prêts | 376 769.00 | 3 380.00 | | 376 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 035.00 | | | 113 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 453.00 | | | 5 425 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 593 588.00 | | | 9 593 588.00 |
VC Groupe et associés | 4 476 975.00 | | | 4 476 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 101 423.00 | | | 40 101 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 193 813.00 | | | 41 193 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845 702.00 | | | 3 845 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 380 958.00 | 14 300 946.00 | 10 080 012.00 | 24 380 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 779 412.00 | 70 982 193.00 | 113 840 352.00 | 537 779 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |