| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 535 502.00 | 294 044.00 | 241 458.00 | 535 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 928.00 | 166 928.00 | | 166 928.00 |
AN Terrains | 118 385 542.00 | | 118 385 542.00 | 118 385 542.00 |
AP Constructions | 1 187 917 454.00 | 567 273 929.00 | 620 643 525.00 | 1 187 917 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 238.00 | 2 881 323.00 | 176 915.00 | 3 058 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 056 807.00 | | 37 056 807.00 | 37 056 807.00 |
AX Avances et acomptes | 329 499.00 | | 329 499.00 | 329 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 740.00 | | 606 740.00 | 606 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 074 323.00 | 570 631 474.00 | 777 442 850.00 | 1 348 074 323.00 |
BN En cours de production de biens | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BT Marchandises | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 299 302.00 | 5 916 552.00 | 11 382 748.00 | 17 299 302.00 |
BZ Autres créances | 1 169 307.00 | | 1 169 307.00 | 1 169 307.00 |
CF Disponibilités | 77 548 391.00 | | 77 548 391.00 | 77 548 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 027.00 | | 461 027.00 | 461 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 680 827.00 | 5 916 552.00 | 90 764 274.00 | 96 680 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 755 150.00 | 576 548 026.00 | 868 207 124.00 | 1 444 755 150.00 |
CU Autres participations | 17 614.00 | 15 250.00 | 2 364.00 | 17 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 342 100.00 | 29 342 100.00 | | 29 342 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934 210.00 | 2 934 210.00 | | 2 934 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 801 673.00 | 108 701 703.00 | | 114 801 673.00 |
DG Autres réserves | 253 763 291.00 | 242 547 439.00 | | 253 763 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 525 266.00 | 17 902 664.00 | | 14 525 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 581 205.00 | 43 856 395.00 | | 42 581 205.00 |
DL TOTAL (I) | 457 947 747.00 | 445 284 512.00 | | 457 947 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288 813.00 | 2 468 306.00 | | 2 288 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583 408.00 | 1 462 508.00 | | 1 583 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 872 221.00 | 3 930 815.00 | | 3 872 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 958 203.00 | 376 141 836.00 | | 355 958 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 317 582.00 | 35 559 488.00 | | 34 317 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024 233.00 | 2 464 040.00 | | 2 024 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 045.00 | 6 060 612.00 | | 4 805 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 403.00 | 2 422 950.00 | | 2 586 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402 070.00 | 5 200 633.00 | | 5 402 070.00 |
EA Autres dettes | 1 293 195.00 | 2 076 369.00 | | 1 293 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 482.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 387 155.00 | 429 926 417.00 | | 406 387 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 207 124.00 | 879 141 745.00 | | 868 207 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 163 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 163 942.00 | |
FM Production stockée | | | 36 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 001 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 746 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 784 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 651 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 268 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481 438.00 | 1 323 898.00 | | 1 481 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 794 087.00 | 19 939 747.00 | | 14 794 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 275 525.00 | 21 263 646.00 | | 16 275 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460 712.00 | 7 963 565.00 | | 5 460 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460 712.00 | 7 963 565.00 | | 5 460 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 814 813.00 | 13 300 081.00 | | 10 814 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 652 215.00 | 127 033 783.00 | | 123 652 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 126 949.00 | 109 131 119.00 | | 109 126 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 525 266.00 | 17 902 664.00 | | 14 525 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 882 459.00 | | 32 274 661.00 | 1 339 882 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 224.00 | | | 574 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 207 428.00 | 11 875 368.00 | 1 348 074 323.00 | 12 207 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 722.00 | 535 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207 428.00 | 11 836 646.00 | 1 346 747 540.00 | 12 207 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 544 983.00 | | 32 246 631.00 | 1 338 544 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 324.00 | | 28 030.00 | 596 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 286 735.00 | 34 542 068.00 | 8 105 294.00 | 543 286 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 100.00 | 9 006.00 | 22 063.00 | 307 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 812 706.00 | 34 533 063.00 | 8 083 231.00 | 542 812 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930 816.00 | 1 062 529.00 | 1 121 123.00 | 3 930 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 915 186.00 | 497 306.00 | 519 776.00 | 915 186.00 |
6T Sur comptes clients | 5 543 790.00 | 1 549 850.00 | 1 177 088.00 | 5 543 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474 225.00 | 2 047 156.00 | 1 696 865.00 | 6 474 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 405 041.00 | 3 109 686.00 | 2 817 988.00 | 10 405 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 315 901.00 | 3 907 386.00 | 13 662 368.00 | 39 315 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231 350.00 | 12 231 350.00 | | 12 231 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 247.00 | 1 389 247.00 | | 1 389 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 333.00 | 433 333.00 | | 433 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 195.00 | 1 293 195.00 | | 1 293 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UP Prêts | 504 128.00 | | 504 128.00 | 504 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 178 000.00 | 5 178 000.00 | | 5 178 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 361 527.00 | | 9 361 527.00 | 9 361 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 959 887.00 | 23 169 344.00 | 83 030 004.00 | 350 959 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 305 520.00 | | | 5 305 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 229 779.00 | | | 26 229 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 854 736.00 | 2 854 736.00 | | 2 854 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 823.00 | 763 823.00 | | 763 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 307.00 | 1 169 307.00 | | 1 169 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 027.00 | 461 027.00 | | 461 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 638 921.00 | 9 670 653.00 | 9 968 268.00 | 19 638 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 387 155.00 | 43 188 096.00 | 96 692 371.00 | 406 387 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 174.00 | | 180.00 |