| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 021.00 | 113 998.00 | 1 023.00 | 115 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 445 783.00 | 1 416 717.00 | 29 066.00 | 1 445 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922 902.00 | 3 789 791.00 | 1 133 111.00 | 4 922 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 708.00 | 1 307 076.00 | 467 632.00 | 1 774 708.00 |
AX Avances et acomptes | 327 685.00 | | 327 685.00 | 327 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 998 829.00 | 6 677 583.00 | 3 321 245.00 | 9 998 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 658.00 | 35 905.00 | 835 753.00 | 871 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 913.00 | | 605 913.00 | 605 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 275.00 | 65 173.00 | 3 697 102.00 | 3 762 275.00 |
BZ Autres créances | 330 534.00 | | 330 534.00 | 330 534.00 |
CF Disponibilités | 724 579.00 | | 724 579.00 | 724 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 600.00 | 101 078.00 | 6 232 522.00 | 6 333 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 332 429.00 | 6 778 661.00 | 9 553 767.00 | 16 332 429.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | | | 1 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 616.00 | | | 395 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
DG Autres réserves | 3 264 080.00 | | | 3 264 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 847.00 | | | 258 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
DK Provisions réglementées | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 840.00 | | | 5 799 840.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 716.00 | | | 364 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 688.00 | | | 1 911 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 461.00 | | | 1 127 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 752.00 | | | 3 690 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 767.00 | | | 9 553 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 641.00 | | | 3 431 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 477 961.00 | 1 730 278.00 | 19 208 239.00 | 17 477 961.00 |
FG Production vendue services | 3 790 941.00 | 1 192.00 | 3 792 134.00 | 3 790 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 268 902.00 | 1 731 471.00 | 23 000 374.00 | 21 268 902.00 |
FM Production stockée | | | -43 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 267 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 830 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 874 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 295 315.00 | | | 23 295 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 036 467.00 | | | 23 036 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 847.00 | | | 258 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 566 398.00 | 687 424.00 | | 9 566 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 993.00 | 9 998 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 121 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 993.00 | 8 623 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 379.00 | 13 806.00 | | 1 157 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 904.00 | 672 618.00 | | 8 155 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 114.00 | 1 000.00 | | 253 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510 606.00 | 349 197.00 | 232 219.00 | 6 510 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 216.00 | 12 783.00 | 50 000.00 | 151 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 390.00 | 336 414.00 | 182 219.00 | 6 359 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 739.00 | 3 500.00 | 64.00 | 59 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 690.00 | 35 905.00 | 35 690.00 | 35 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 175.00 | 85 905.00 | 51 002.00 | 116 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 322.00 | 3 500.00 | 64.00 | 139 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 688.00 | 1 911 688.00 | | 1 911 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 813.00 | 234 813.00 | | 234 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 762 276.00 | | | 3 762 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330 535.00 | | | 330 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 448.00 | 144 739.00 | 218 709.00 | 363 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 165.00 | | | 247 165.00 |
VP Divers | 330 535.00 | | | 330 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 461.00 | 1 127 461.00 | | 1 127 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 564.00 | 4 131 450.00 | 4 114.00 | 4 135 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 351.00 | 3 431 642.00 | 218 709.00 | 3 650 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |