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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 357 874.00 | 1 338 972.00 | 18 902.00 | 1 357 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464 099.00 | 3 993 484.00 | 2 470 616.00 | 6 464 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 994.00 | 1 312 942.00 | 596 052.00 | 1 908 994.00 |
AX Avances et acomptes | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 994.00 | 6 748 140.00 | 4 577 854.00 | 11 325 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 006.00 | 32 454.00 | 1 135 552.00 | 1 168 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
BT Marchandises | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250 414.00 | 56 514.00 | 4 193 900.00 | 4 250 414.00 |
BZ Autres créances | 266 964.00 | | 266 964.00 | 266 964.00 |
CF Disponibilités | 750 413.00 | | 750 413.00 | 750 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 895.00 | 88 968.00 | 7 062 927.00 | 7 151 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 477 890.00 | 6 837 108.00 | 11 640 781.00 | 18 477 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 616.00 | 395 616.00 | | 395 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DG Autres réserves | 3 698 225.00 | 3 522 928.00 | | 3 698 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 355.00 | 534 172.00 | | 653 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 746.00 | 40 062.00 | | 33 746.00 |
DK Provisions réglementées | 9 426.00 | 22 207.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 868.00 | 6 269 486.00 | | 6 544 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 833.00 | 31 854.00 | | 32 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 333.00 | 38 354.00 | | 34 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 365.00 | 1 532 341.00 | | 1 481 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 172 846.00 | | 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 993.00 | 28 403.00 | | 68 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 781.00 | 1 644 038.00 | | 1 979 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 637.00 | 1 187 232.00 | | 1 331 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 074.00 | 21 403.00 | | 49 074.00 |
EA Autres dettes | 150 119.00 | 88 719.00 | | 150 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 580.00 | 4 674 982.00 | | 5 061 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 640 781.00 | 10 982 821.00 | | 11 640 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 716 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 074 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 790 632.00 | |
FM Production stockée | | | -18 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 174 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 131 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 295 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 026.00 | 91 684.00 | | 230 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 426.00 | 4 727.00 | | 259 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 400.00 | 86 957.00 | | -29 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 014.00 | 32 259.00 | | 42 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 822.00 | 188 077.00 | | 206 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 473 926.00 | 23 201 692.00 | | 26 473 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 820 571.00 | 22 667 520.00 | | 25 820 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 355.00 | 534 172.00 | | 653 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885 878.00 | | | 10 885 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 325 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 213 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510 979.00 | | | 9 510 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 714.00 | | | 253 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 490 024.00 | 489 705.00 | 231 589.00 | 6 490 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 022.00 | | 12 280.00 | 115 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 002.00 | 489 705.00 | 219 308.00 | 6 375 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 207.00 | 9 426.00 | 22 207.00 | 22 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 354.00 | 979.00 | 5 000.00 | 38 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 775.00 | 32 454.00 | 35 775.00 | 35 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 716.00 | 43 148.00 | 105 896.00 | 151 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 277.00 | 53 553.00 | 133 103.00 | 212 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 127.00 | 50 896.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 426.00 | 22 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 781.00 | 1 979 781.00 | | 1 979 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 250 414.00 | 4 250 414.00 | | 4 250 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 796.00 | 390 720.00 | 1 056 933.00 | 1 479 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 178.00 | | | 399 178.00 |
VP Divers | 266 964.00 | 266 964.00 | | 266 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331 637.00 | 1 331 637.00 | | 1 331 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 331.00 | 4 563 616.00 | 3 714.00 | 4 567 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 587.00 | 3 903 510.00 | 1 056 933.00 | 4 992 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |