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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 722.00 | 506.00 | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
AN Terrains | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 546.00 | 186 466.00 | 97 079.00 | 283 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 101.00 | 136 877.00 | 26 223.00 | 163 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 541.00 | 327 331.00 | 344 210.00 | 671 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
BZ Autres créances | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
CF Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 136.00 | | 242 136.00 | 242 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 678.00 | 327 331.00 | 586 347.00 | 913 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 757.00 | 168 930.00 | | 170 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | 1 827.00 | | 16 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
DL TOTAL (I) | 240 652.00 | 197 157.00 | | 240 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 675.00 | 144 906.00 | | 251 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 34 485.00 | | 41 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 6 225.00 | | 8 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 694.00 | 193 115.00 | | 345 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 347.00 | 390 273.00 | | 586 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 586.00 | 74 318.00 | | 138 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 42.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 005.00 | | 499 005.00 | 499 005.00 |
FG Production vendue services | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 882.00 | | 500 882.00 | 500 882.00 |
FM Production stockée | | | 9 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 18 000.00 | | 5 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 38 000.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 47 062.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 65 521.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 444.00 | -27 521.00 | | 5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 936.00 | 583 268.00 | | 527 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 985.00 | 581 441.00 | | 510 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | 1 827.00 | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 611.00 | | 253 699.00 | 526 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 769.00 | 671 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 769.00 | 593 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 552.00 | | 253 699.00 | 448 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 915.00 | 28 416.00 | | 298 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 43.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 236.00 | 28 373.00 | | 298 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 613.00 | 44 504.00 | 172 885.00 | 251 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 050.00 | 156 956.00 | 94.00 | 157 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 694.00 | 138 586.00 | 172 885.00 | 345 694.00 |