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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 722.00 | 506.00 | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
AN Terrains | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 414.00 | 296 216.00 | 137 198.00 | 433 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 989.00 | 139 816.00 | 17 173.00 | 156 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 699.00 | 440 019.00 | 226 680.00 | 666 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
BZ Autres créances | 108 461.00 | | 108 461.00 | 108 461.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 067.00 | | 267 067.00 | 267 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 766.00 | 440 019.00 | 493 747.00 | 933 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 301.00 | 204 049.00 | | 232 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 247.00 | 28 251.00 | | 59 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 417.00 | 37 445.00 | | 30 417.00 |
DL TOTAL (I) | 348 364.00 | 296 146.00 | | 348 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 505.00 | 135 998.00 | | 83 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 3 983.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 80 672.00 | | 34 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923.00 | 3 985.00 | | 3 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 383.00 | 234 618.00 | | 145 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 747.00 | 530 764.00 | | 493 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 741.00 | 156 672.00 | | 104 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 687 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 443.00 | |
FM Production stockée | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 227.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 028.00 | 7 028.00 | | 12 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 028.00 | 8 646.00 | | 12 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 028.00 | 8 646.00 | | 12 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 3 748.00 | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 056.00 | 630 520.00 | | 734 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 809.00 | 602 269.00 | | 674 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 247.00 | 28 251.00 | | 59 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | 4 517.00 | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 411.00 | | 8 593.00 | 702 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 305.00 | | 666 699.00 | 44 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 305.00 | | 593 668.00 | 44 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 140.00 | | 7 833.00 | 630 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 760.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 097.00 | 37 227.00 | 44 305.00 | 447 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 375.00 | 37 227.00 | 44 305.00 | 446 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 505.00 | 42 863.00 | 40 642.00 | 83 505.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 678.00 | 217 584.00 | 94.00 | 217 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 383.00 | 104 741.00 | 40 642.00 | 145 383.00 |