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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 265.00 | 165 843.00 | 7 421.00 | 173 265.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 096.00 | 2 553 366.00 | 254 730.00 | 2 808 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096 925.00 | 6 069 213.00 | 1 027 712.00 | 7 096 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487 391.00 | 8 788 423.00 | 1 698 967.00 | 10 487 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 951.00 | 29 968.00 | 232 983.00 | 262 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 521.00 | 119 955.00 | 672 566.00 | 792 521.00 |
BZ Autres créances | 648 812.00 | | 648 812.00 | 648 812.00 |
CF Disponibilités | 162 447.00 | | 162 447.00 | 162 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 678.00 | 149 923.00 | 1 732 754.00 | 1 882 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 370 069.00 | 8 938 347.00 | 3 431 722.00 | 12 370 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 785 373.00 | | | 1 785 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 016.00 | | | -782 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 897.00 | | | 1 254 897.00 |
DP Provisions pour risques | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 949.00 | | | 299 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 220.00 | | | 1 231 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 836.00 | | | 466 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 319.00 | | | 2 148 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 722.00 | | | 3 431 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 182.00 | | | 2 124 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
FG Production vendue services | 5 431 894.00 | | 5 431 894.00 | 5 431 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 328.00 | | 5 442 328.00 | 5 442 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 66 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 667.00 | | | 392 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 245.00 | | | -53 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 435.00 | | | 6 014 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 451.00 | | | 6 796 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 016.00 | | | -782 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 397 637.00 | | 90 705.00 | 10 397 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 10 487 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 539 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 905 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 649.00 | | 34 445.00 | 505 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 848 762.00 | | 56 260.00 | 9 848 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347 208.00 | 442 166.00 | 952.00 | 8 347 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 641.00 | 34 154.00 | 952.00 | 132 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214 567.00 | 408 012.00 | | 8 214 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 022.00 | 1 505.00 | 6 022.00 | 33 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 022.00 | 1 505.00 | 6 022.00 | 33 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 220.00 | 1 231 220.00 | | 1 231 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 204.00 | 159 204.00 | | 159 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
UX Autres créances clients | 702 043.00 | | | 702 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VC Groupe et associés | 336 854.00 | | | 336 854.00 |
VI Groupe et associés | 299 919.00 | 299 919.00 | | 299 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VP Divers | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 240.00 | 109 240.00 | | 109 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 314.00 | | | 253 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 504.00 | 1 457 278.00 | 43 225.00 | 1 500 504.00 |
VW T.V.A. | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 212.00 | 2 124 182.00 | 30.00 | 2 124 212.00 |