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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 122.00 | 174 085.00 | 3 037.00 | 177 122.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 688.00 | 2 660 884.00 | 221 804.00 | 2 882 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128 601.00 | 6 362 415.00 | 766 185.00 | 7 128 601.00 |
AX Avances et acomptes | 287 161.00 | | 287 161.00 | 287 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 887 379.00 | 9 197 385.00 | 1 689 993.00 | 10 887 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 947.00 | 31 520.00 | 227 426.00 | 258 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 755.00 | 80 002.00 | 383 752.00 | 463 755.00 |
BZ Autres créances | 621 257.00 | | 621 257.00 | 621 257.00 |
CF Disponibilités | 457 820.00 | | 457 820.00 | 457 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 297.00 | 111 522.00 | 1 705 774.00 | 1 817 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 677.00 | 9 308 908.00 | 3 395 768.00 | 12 704 677.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 785 373.00 | 1 785 373.00 | | 1 785 373.00 |
DH Report à nouveau | -782 016.00 | | | -782 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 685.00 | -782 016.00 | | -1 121 685.00 |
DL TOTAL (I) | 133 212.00 | 1 254 897.00 | | 133 212.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 28 505.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 28 505.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 053.00 | 299 949.00 | | 1 176 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 247.00 | 24 106.00 | | 19 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 909.00 | 1 231 220.00 | | 1 453 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 634.00 | 466 836.00 | | 426 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 258.00 | 960.00 | | 67 258.00 |
EA Autres dettes | 52 453.00 | 125 245.00 | | 52 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 556.00 | 2 148 319.00 | | 3 195 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 768.00 | 3 431 722.00 | | 3 395 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 278.00 | 2 124 182.00 | | 3 176 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
FG Production vendue services | 4 795 463.00 | | 4 795 463.00 | 4 795 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 308.00 | | 4 816 308.00 | 4 816 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 54 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | 6 021.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 6 021.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 844.00 | 57 761.00 | | 113 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 1 505.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 844.00 | 59 266.00 | | 153 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 338.00 | -53 245.00 | | -152 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 684.00 | 6 014 434.00 | | 5 279 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 369.00 | 6 796 450.00 | | 6 401 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 685.00 | -782 016.00 | | -1 121 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 391.00 | | | 10 487 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 887 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 298 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 143.00 | | | 539 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 905 022.00 | | | 9 905 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788 423.00 | 408 962.00 | | 8 788 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 844.00 | 8 242.00 | | 165 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622 580.00 | 400 720.00 | | 8 622 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 505.00 | 40 000.00 | 1 505.00 | 28 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 505.00 | 40 000.00 | 1 505.00 | 28 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 910.00 | 1 453 910.00 | | 1 453 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
UX Autres créances clients | 419 887.00 | | | 419 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VC Groupe et associés | 443 097.00 | | | 443 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 023.00 | 1 176 023.00 | | 1 176 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VP Divers | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 458.00 | 1 100 530.00 | 44 928.00 | 1 145 458.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 309.00 | 3 176 279.00 | 30.00 | 3 176 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |