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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 958.00 | 117 345.00 | 25 612.00 | 142 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 179.00 | 123 205.00 | 25 974.00 | 149 179.00 |
BT Marchandises | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 031.00 | | 116 031.00 | 116 031.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CF Disponibilités | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 079.00 | | 388 079.00 | 388 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 258.00 | 123 205.00 | 414 053.00 | 537 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 241.00 | 107 212.00 | | 108 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 1 029.00 | | 3 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | 2 319.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 124 309.00 | 121 561.00 | | 124 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 171.00 | 23 159.00 | | 11 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 6 702.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 497.00 | 11 426.00 | | 12 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 240.00 | 239 114.00 | | 228 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | 31 117.00 | | 29 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 744.00 | 311 518.00 | | 284 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 053.00 | 433 079.00 | | 414 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 424.00 | | 4.00 | 159 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 149 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 249.00 | 147 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 4.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 852.00 | 9 602.00 | 10 249.00 | 123 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 652.00 | 9 602.00 | 10 249.00 | 122 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 240.00 | 228 240.00 | | 228 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 116 031.00 | | | 116 031.00 |
VB T. V. A. | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 15.00 | 4 229.00 | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 724.00 | 137 724.00 | | 137 724.00 |
VW T.V.A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 247.00 | 261 115.00 | 4 229.00 | 272 247.00 |