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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 182.00 | 107 889.00 | 16 293.00 | 124 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 408.00 | 113 748.00 | 16 660.00 | 130 408.00 |
BT Marchandises | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 607.00 | | 379 607.00 | 379 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 015.00 | 113 748.00 | 396 266.00 | 510 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 569.00 | 108 241.00 | | 103 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | 3 328.00 | | 4 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | 1 740.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 120 499.00 | 124 309.00 | | 120 499.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | 11 171.00 | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 3 024.00 | | 5 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 265.00 | 12 497.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 601.00 | 228 240.00 | | 216 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | 29 812.00 | | 29 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 767.00 | 284 744.00 | | 275 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 266.00 | 414 053.00 | | 396 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 018.00 | 261 115.00 | | 258 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 179.00 | | 5.00 | 149 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 776.00 | 130 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 776.00 | 128 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 5.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | | 113 748.00 | 18 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | 112 548.00 | 18 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 6 254.00 | 5 484.00 | 11 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VP Divers | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 502.00 | 258 018.00 | 5 484.00 | 263 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |