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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 6 113.00 | 2 855.00 | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 797.00 | 102 893.00 | 9 904.00 | 112 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 213.00 | 117 132.00 | 3 429 081.00 | 3 546 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
BT Marchandises | 9 119 120.00 | | 9 119 120.00 | 9 119 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435 729.00 | | 3 435 729.00 | 3 435 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950 930.00 | 2 778.00 | 10 948 152.00 | 10 950 930.00 |
BZ Autres créances | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 462 773.00 | | 462 773.00 | 462 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 173 777.00 | 2 778.00 | 24 170 999.00 | 24 173 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 719 990.00 | 119 910.00 | 27 600 080.00 | 27 719 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 605.00 | -794 464.00 | | -827 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 798.00 | -33 141.00 | | -126 798.00 |
DK Provisions réglementées | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |
DL TOTAL (I) | 731 573.00 | 858 371.00 | | 731 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 294.00 | 1 164 127.00 | | 1 194 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 770 586.00 | 3 791 038.00 | | 7 770 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468 675.00 | 13 112 012.00 | | 13 468 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 596.00 | 95 460.00 | | 128 596.00 |
EA Autres dettes | 557 256.00 | 487 619.00 | | 557 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 868 507.00 | 22 362 560.00 | | 26 868 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 600 080.00 | 23 220 931.00 | | 27 600 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 097 922.00 | 18 571 522.00 | | 19 097 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192 480.00 | 1 161 998.00 | | 1 192 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 301.00 | | | 3 549 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 3 546 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 121 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 322.00 | | | 3 416 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 105.00 | 4 115.00 | 3 089.00 | 116 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 979.00 | 4 115.00 | 3 089.00 | 107 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 468 675.00 | 13 468 675.00 | | 13 468 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 256.00 | 557 256.00 | | 557 256.00 |
UX Autres créances clients | 10 947 598.00 | | | 10 947 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 294.00 | 1 194 294.00 | | 1 194 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 749 100.00 | 3 749 100.00 | | 3 749 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 113 856.00 | 11 113 856.00 | | 11 113 856.00 |
VW T.V.A. | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 097 922.00 | 19 097 922.00 | | 19 097 922.00 |