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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 7 709.00 | 1 259.00 | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 462.00 | 108 730.00 | 7 732.00 | 116 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 878.00 | 124 565.00 | 3 425 313.00 | 3 549 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
BT Marchandises | 9 449 380.00 | | 9 449 380.00 | 9 449 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 674 980.00 | | 5 674 980.00 | 5 674 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 799 013.00 | 517.00 | 17 798 496.00 | 17 799 013.00 |
BZ Autres créances | 297 892.00 | | 297 892.00 | 297 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 288 893.00 | 517.00 | 33 288 377.00 | 33 288 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 838 771.00 | 125 082.00 | 36 713 689.00 | 36 838 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 416 322.00 | | 3 416 322.00 | 3 416 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
DH Report à nouveau | 360 473.00 | | | 360 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 196.00 | 379 445.00 | | 519 196.00 |
DK Provisions réglementées | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 617.00 | 2 115 421.00 | | 2 634 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 339.00 | 1 002 649.00 | | 1 924 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 063.00 | 2 781 691.00 | | 2 809 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 415 727.00 | 12 470 778.00 | | 17 415 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161 510.00 | 13 399 259.00 | | 11 161 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 446.00 | 125 926.00 | | 86 446.00 |
EA Autres dettes | 681 988.00 | 647 916.00 | | 681 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 079 072.00 | 30 428 218.00 | | 34 079 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 713 689.00 | 32 543 639.00 | | 36 713 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 663 345.00 | 17 957 440.00 | | 16 663 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 061.00 | 1 000 000.00 | | 1 920 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 672 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 399 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 072 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 336 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 152.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 152.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -152.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 410.00 | -32 691.00 | | -29 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 316.00 | 6 859 165.00 | | 9 080 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 120.00 | 6 479 720.00 | | 8 561 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 196.00 | 379 445.00 | | 519 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 161.00 | | 2 717.00 | 3 547 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 713.00 | | 2 717.00 | 122 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 322.00 | | | 3 416 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 036.00 | 3 529.00 | | 121 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 910.00 | 3 529.00 | | 112 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161 509.00 | 11 161 509.00 | | 11 161 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 988.00 | 681 988.00 | | 681 988.00 |
UX Autres créances clients | 17 798 393.00 | 17 798 393.00 | | 17 798 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924 339.00 | 1 924 339.00 | | 1 924 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 809 063.00 | 2 809 063.00 | | 2 809 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 101 741.00 | 18 101 741.00 | | 18 101 741.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 663 345.00 | 16 663 345.00 | | 16 663 345.00 |