| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 24 088.00 | 601.00 | 24 690.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 015 372.00 | 678 135.00 | 337 236.00 | 1 015 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 319.00 | 916 258.00 | 151 061.00 | 1 067 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 866.00 | 703 229.00 | 318 636.00 | 1 021 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 736.00 | 2 321 712.00 | 1 523 024.00 | 3 844 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 243.00 | 61 672.00 | 1 053 570.00 | 1 115 243.00 |
BZ Autres créances | 123 588.00 | | 123 588.00 | 123 588.00 |
CF Disponibilités | 783 838.00 | | 783 838.00 | 783 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 015.00 | 61 672.00 | 2 007 343.00 | 2 069 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 752.00 | 2 383 384.00 | 3 530 367.00 | 5 913 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
CU Autres participations | 404 880.00 | | 404 880.00 | 404 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 381 082.00 | 1 346 968.00 | | 1 381 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 811.00 | 134 114.00 | | 300 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 272.00 | 75 547.00 | | 50 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 551.00 | 1 565 014.00 | | 1 740 551.00 |
DP Provisions pour risques | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 637.00 | 447 727.00 | | 447 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 994.00 | 309 643.00 | | 271 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 001.00 | 390 943.00 | | 425 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 140.00 | 538 780.00 | | 561 140.00 |
EA Autres dettes | 14 819.00 | 4 257.00 | | 14 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 594.00 | 1 691 352.00 | | 1 720 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 367.00 | 3 325 589.00 | | 3 530 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 926.00 | 1 241 022.00 | | 1 352 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 643.00 | 62 726.00 | 1 150 369.00 | 1 087 643.00 |
FG Production vendue services | 4 606 841.00 | | 4 606 841.00 | 4 606 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 162.00 | 62 726.00 | 5 765 888.00 | 5 703 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 474 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | 4 402.00 | | 3 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 725.00 | 62 664.00 | | 63 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 553.00 | 67 066.00 | | 67 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | -4 974.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | -4 974.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 843.00 | 72 041.00 | | 64 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 988.00 | 26 402.00 | | 106 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 282.00 | 5 536 623.00 | | 5 896 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 470.00 | 5 402 510.00 | | 5 595 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 811.00 | 134 114.00 | | 300 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 681.00 | 937 650.00 | | 744 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 264.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 233.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 008.00 | 242 008.00 | 200 958.00 | 242 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 001.00 | 425 001.00 | | 425 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 395.00 | | | 1 042 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
VB T. V. A. | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
VC Groupe et associés | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 638.00 | 447 638.00 | 293 568.00 | 447 638.00 |
VI Groupe et associés | 24 594.00 | 24 595.00 | | 24 594.00 |
VP Divers | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 161.00 | 1 459 161.00 | | 1 459 161.00 |
VW T.V.A. | 174 295.00 | 174 295.00 | | 174 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 590.00 | 1 546 590.00 | 494 526.00 | 1 546 590.00 |