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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 1 015 372.00 | 932 560.00 | 82 811.00 | 1 015 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 281.00 | 1 044 682.00 | 198 598.00 | 1 243 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 469.00 | 1 068 842.00 | 245 626.00 | 1 314 469.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 483.00 | 3 077 100.00 | 1 153 383.00 | 4 230 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 492.00 | 66 098.00 | 1 276 394.00 | 1 342 492.00 |
BZ Autres créances | 533 833.00 | | 533 833.00 | 533 833.00 |
CF Disponibilités | 1 066 657.00 | | 1 066 657.00 | 1 066 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 209.00 | 66 098.00 | 2 939 111.00 | 3 005 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 693.00 | 3 143 198.00 | 4 092 494.00 | 7 235 693.00 |
CU Autres participations | 307 940.00 | | 307 940.00 | 307 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 787 165.00 | 1 720 384.00 | | 1 787 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 125.00 | 66 780.00 | | 640 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 390.00 | 17 819.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 066.00 | 1 813 369.00 | | 2 448 066.00 |
DP Provisions pour risques | 171 515.00 | 69 222.00 | | 171 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 515.00 | 69 222.00 | | 171 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 036.00 | 220 548.00 | | 106 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 239.00 | 111 160.00 | | 93 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 717.00 | 407 288.00 | | 751 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 007.00 | 422 337.00 | | 511 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 913.00 | 9 595.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 913.00 | 1 350 929.00 | | 1 472 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 494.00 | 3 233 521.00 | | 4 092 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 335.00 | 1 291 286.00 | | 1 428 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 222.00 | 102 293.00 | | 69 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 222.00 | 102 293.00 | | 69 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 718.00 | 751 718.00 | | 751 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 207.00 | 181 207.00 | | 181 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 161.00 | 92 161.00 | | 92 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 596.00 | 1 263 596.00 | | 1 263 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VB T. V. A. | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
VC Groupe et associés | 643 303.00 | 643 303.00 | | 643 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 036.00 | 61 458.00 | 44 578.00 | 106 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VP Divers | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 960.00 | 2 247 960.00 | | 2 247 960.00 |
VW T.V.A. | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 914.00 | 1 428 335.00 | 44 578.00 | 1 472 914.00 |