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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 229.00 | 953.00 | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 469 631.00 | | 469 631.00 | 469 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AP Constructions | 501 231.00 | 445 927.00 | 55 304.00 | 501 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 784.00 | 2 976 714.00 | 489 070.00 | 3 465 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 997.00 | 47 209.00 | 3 788.00 | 50 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 738.00 | 3 488 685.00 | 1 076 053.00 | 4 564 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 478.00 | 17 489.00 | 218 990.00 | 236 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 514.00 | 1 701.00 | 227 813.00 | 229 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 252.00 | 8 814.00 | 591 438.00 | 600 252.00 |
BZ Autres créances | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
CF Disponibilités | 123 883.00 | | 123 883.00 | 123 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 781.00 | 28 004.00 | 1 394 778.00 | 1 422 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 519.00 | 3 516 689.00 | 2 470 830.00 | 5 987 519.00 |
CU Autres participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 714 172.00 | 627 209.00 | | 714 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 570.00 | 86 963.00 | | 353 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 742.00 | 1 044 172.00 | | 1 397 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 344.00 | 57 058.00 | | 40 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 707.00 | 243 679.00 | | 216 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | 14 607.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 194.00 | 926 583.00 | | 510 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 825.00 | 365 845.00 | | 257 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
EA Autres dettes | 27 248.00 | 39 667.00 | | 27 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 088.00 | 1 647 438.00 | | 1 073 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 830.00 | 2 691 610.00 | | 2 470 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
FD Production vendue biens | 5 555 792.00 | 25 049.00 | 5 580 841.00 | 5 555 792.00 |
FG Production vendue services | 182 686.00 | | 182 686.00 | 182 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 511.00 | 25 049.00 | 5 773 560.00 | 5 748 511.00 |
FM Production stockée | | | -253 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 033.00 | 770.00 | | 13 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | 770.00 | | 13 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 11 664.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 11 956.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 502.00 | -11 186.00 | | 11 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 586.00 | -48 412.00 | | -43 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 501.00 | 5 823 349.00 | | 5 619 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 931.00 | 5 736 385.00 | | 5 265 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 570.00 | 86 963.00 | | 353 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 257 920.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 638.00 | 1 905.00 | 11 353.00 | 28 638.00 |
6T Sur comptes clients | 9 639.00 | | 825.00 | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 277.00 | 1 905.00 | 12 178.00 | 38 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 707.00 | 216 707.00 | | 216 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 070.00 | 828 070.00 | | 828 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 750.00 | 1 047 235.00 | 22 515.00 | 1 069 750.00 |