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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 911.00 | 8 289.00 | 9 622.00 | 17 911.00 |
AH Fonds commercial | 469 631.00 | | 469 631.00 | 469 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 537.00 | 3 963.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 480 052.00 | 425 614.00 | 54 438.00 | 480 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189 961.00 | 3 308 715.00 | 881 246.00 | 4 189 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 923.00 | 47 751.00 | 54 173.00 | 101 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 337.00 | | 651 337.00 | 651 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 659.00 | 3 791 907.00 | 2 256 753.00 | 6 048 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 262.00 | 8 357.00 | 350 905.00 | 359 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 151.00 | 15 540.00 | 209 611.00 | 225 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 721.00 | 2 255.00 | 279 466.00 | 281 721.00 |
BZ Autres créances | 257 930.00 | | 257 930.00 | 257 930.00 |
CF Disponibilités | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 688.00 | 26 152.00 | 1 170 537.00 | 1 196 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 347.00 | 3 818 058.00 | 3 427 289.00 | 7 245 347.00 |
CU Autres participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 227.00 | 1 067 742.00 | | 1 358 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 797.00 | 490 484.00 | | 187 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 023.00 | 1 888 227.00 | | 1 876 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 483.00 | 22 550.00 | | 221 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 449.00 | | | 240 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 017.00 | 571 820.00 | | 737 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 983.00 | 294 303.00 | | 288 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 305.00 | 36 301.00 | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 32 028.00 | 28 413.00 | | 32 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 266.00 | 1 005 426.00 | | 1 551 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 289.00 | 2 893 653.00 | | 3 427 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FD Production vendue biens | 6 356 361.00 | 26 937.00 | 6 383 298.00 | 6 356 361.00 |
FG Production vendue services | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 736.00 | 26 937.00 | 6 540 672.00 | 6 513 736.00 |
FM Production stockée | | | 16 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 472.00 | 744.00 | | 7 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | 25 417.00 | | 7 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 795.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | 24 622.00 | | 1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 700.00 | -60 873.00 | | -59 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 833.00 | 6 847 869.00 | | 6 671 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 036.00 | 6 357 384.00 | | 6 484 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 797.00 | 490 484.00 | | 187 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 638.00 | 4 081.00 | 5 822.00 | 25 638.00 |
6T Sur comptes clients | 8 814.00 | 204.00 | 6 763.00 | 8 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 452.00 | 4 285.00 | 12 585.00 | 34 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 449.00 | 240 449.00 | | 240 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 017.00 | 737 017.00 | | 737 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 463.00 | 76 216.00 | 145 114.00 | 221 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 046.00 | 563 207.00 | 662 839.00 | 1 226 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 266.00 | 1 406 152.00 | 145 114.00 | 1 551 266.00 |